에코프로비엠,코스모화학 등 배터리 수요증가 관련주 담아… 한달 수익률만 28% 뜨는 펀드!

배터리 탈중국화·현지 생산 호재 향후 운용 계획에 대해선 기본적으로 기초지수(iSelect 배터리 리사이클링지수)를 추종하되, 개별 종목의 급등락이나 전체적인 시황의 급변 등 이벤트가 발생할 경우 적극적인 대응을 통해 성과를 낼 방침이라고..

 

증시 전문가에 따르면 "배터리 수요는 꾸준히 증가할 것으로 보이지만 배터리 생산에 필요한 주요 광물의 공급이 잘 뒷받침되느냐가 중요할 것으로 예상한다"며 "우리나라를 포함한 글로벌 주요국들이 핵심 광물의 공급처 다변화를 위해 지속적으로 노력하겠지만 특정국에 매장량과 생산량이 집중돼 있어 단기간에 공급처를 다변화하는 것은 쉽지 않다"라고 지적했다.

배터리 리사이클링을 통해 핵심 광물을 추가로 확보하는 프로세스는 선택이 아니라 '필수'라는 설명이다. 올해 펀드 운용과정에서 최대 호재로는 글로벌 주요국들의 배터리산업의 탈중국화와 현지제조·현지생산 노력을 들었다. 미국의 IRA, 유럽의 CRMA가 의미하는 것은 주요 원자재의 핵심 공정을 지역화시켜려는 노력으로 볼 수 있다는 것이다.

현재 국내 리사이클링 기업들은 이미 해외 진출을 진행, 현지에서 전처리-후처리의 종합 밸류체인을 구축하려는 노력을 하고 있고, 배터리 주요 기업인 삼성SDI, LG에너지솔루션 등은 해외 리사이클링 기업들과 지분투자 등을 통해 이미 산업에 투자하고 있다.

최대 악재로는 글로벌 현지에서 국내 리사이클링 기업의 진출 및 안정화가 이뤄지기 이전에 권역별 자원 반출이 제한되는 점을 짚었다.  " 현 시점에는 해외에서 폐배터리 스크랩, 블랙 파우더를 수입해 국내에서 제련해 판매하는 형식"이라며 "국내 기업들의 해외 진출 여부가 향후 성장성에 큰 영향을 줄 전망"이라고 증시 전문가 진단했다.

펀드 투자 여기 어때요 KB증권 자료 이미지

 

"특정 종목 테마 ETF 투자는 자산의 일부분을 활용해 전체 투자 포트폴리오의 추가적인 헷지를 위해 투자하는 수단으로 활용하는 것이 바람직하다"

 

올해 목표 수익률과 관련해서는 국내 배터리 리사이클링 업황이 좋아 기대할 만하다고 설명했다. 실제 이 상품의 편입종목인 에코프로와 코스모화학의 주가 급등으로 연간 기준 80%에 가까운 성과를 내고 있다. 

"조만간 리밸런싱을 통해 상승했던 종목의 비중이 줄어들고, 상승여력이 남은 종목들의 비중이 상향 조정될 예정이다. 15%의 추가 목표수익률을 예상하고 있다"며 "미국의 인플레이션감축법안(IRA)과 유럽의 핵심원자재법(CRMA) 등 글로벌 정책 모멘텀이 지속되고 있다.

배터리 핵심 소재의 해외 의존도, 특히 중국에 대한 의존이 절대적인 한국 배터리산업의 특성상 배터리 리사이클링산업 육성이 기대되고 있어 남은 가건 좋은 성과를 보일 것"이라고 기대했다.

주요 편입종목으로는 에코프로비엠(13.78%),코스모화학 (10.02%), 성일하이텍(5.67%), 하나기술(4.14%) 등이 대표적이다.     -김 차장

 

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